带你了解一个被忽视的优质蓝筹指数
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 2019-06-14 12:48     浏览次数:92

带你了解一个被忽视的优质蓝筹指数

带你了解一个被忽视的优质蓝筹指数小伙伴们都知道指数投资的经典组合是沪深300中证500,其中沪深300是典型的大盘蓝筹指数,而中证500是典型的中小盘指数,这个经典组合做到了大小均衡,不但抓住了A股市场的主体部分,而且有大有小可以有效规避市场二八风格转换的风险,也就是说不管是大盘蓝筹涨的好还是中小盘涨的好,只要我们投资了这个经典组合都可以笑看涨跌。 一般小白朋友来问投资什么基金,行动派都会推荐沪深300中证500这个经典组合。

但是也有部分小伙伴在积累了一定的投资经验后,总会试图去找到能够超越这个经典组合的指数,哪怕指数跑赢沪深300或者中证500一点点,发掘这些指数也是很有成就感的。

今天行动派就带小伙伴们来了解一个优质大盘蓝筹指数,从历史业绩看它很多时候是能够胜过沪深300那么一点的。

行动派说的这个指数就是中证100指数,我们先来看指数的定义:中证100指数由沪深300指数成份股中规模最大的100只股票组成,综合反映中国A股市场中最具市场影响力的一批超大市值公司的股票价格表现。 可以看出中证100指数是来源于沪深300指数的,沪深300指数是沪深两市最大的300只个股构成,而中证100指数则是沪深两市最大的100只个股构成,直观印象就是比沪深300指数更大更蓝筹了。

上图是中证100指数交易所权重分布、行业权重分布及十大权重股情况,该指数%权重的成份股是上交所上市企业、%权重的成份股是深交所上市企业,行业分布方面金融地产、主要消费、可选消费3个行业合计权重达%,前3大权重股、、合计占比达%,可以说中证100指数行业集中度相对较高,汇集了A股最优质的一批大蓝筹公司。 我们把中证100指数和最知名的两个大盘蓝筹指数——上证50和沪深300放到一起对比一下指数走势,上图是由4幅指数走势图拼接而成,行动派分别比较了这3个大盘蓝筹指数近1年、近3年、近5年、近10年的走势,图中橙色曲线是上证50指数、紫色曲线是中证100指数、蓝色曲线是沪深300指数,最近1年是上证50表现最好、中证100次之,近3/5/10年3个时间段都是中证100表现优于上证50和沪深300,由此可见,我们说中证100指数往往能够战胜沪深300指数是言符其实的。

根据投资数据网指数估值数据,中证100指数当前滚动市盈率为、市净率、股息率%,指数估值处于正常偏低位置,有兴趣的小伙伴现在开始投资是完全可以的。

具体的基金选择上,小伙伴们可以看看目前规模最大的华宝中证100,该基金成立于2009年9月29日,截至一季度基金规模为亿元,对指数跟踪误差为%,规模适中跟踪指数精准。 中证100指数不但被大部分投资者忽视了,就是一些相对专业的网站也忽视了,上图取自智投星网站,网站居然没有纳入中证100指数数据,行动派只好对比一下基金和上证50及沪深300指数的走势,可以看到同为大盘蓝筹指数(基金),它们的走势相关性很高,同时华宝中证100指数A在10年长跑中相对上证50和沪深300取得了明显的超额收益。

指数的世界丰富多彩,如果有时间有兴趣,我们可以挖掘出一批能够战胜沪深300和中证500这个经典组合的指数,后续行动派也会多写写这些指数,和小伙伴们一起交流学习。

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